استراتيجيات و قواعد التداول

استراتيجيات التداول بسيطا 5 قواعد لشراء أسهم كبيرة المشاركات الأخيرة: استراتيجيات التداول الإجمالي لكثير من المستثمرين متطورة تشمل التحليل الفني، بحوث الاستثمار شاملة وسنوات من الخبرة في سوق الأسهم. ولكن هناك يعني ر عليها أن تكون معقدة للغاية. نعم، تداول الأسهم عبر الإنترنت يمكن أن يتأثر بمجموعة من المتغيرات. ونعم، يجب على جميع استراتيجيات التداول على التكيف مع ظروف السوق الحالية للأسهم. ولكن باتباع قواعد بسيطة خمس لشراء الأسهم، يمكنك تحسين بشكل كبير فرصتك للاستثمار أموالك بحكمة. استراتيجيات تداول بسيطة، بعد كل شيء، يمكن أن يكون في بعض الأحيان أكثر فعالية. 1 شراء ما تعرفه يشكل كل مستثمر استراتيجياتها التجارية الخاصة وقواعد لشراء الأسهم على أساس الأهداف الشخصية وتحمل المخاطر. وعلى نحو مماثل، كل مستثمر يشتري ويبيع الأسهم وصناديق الاستثمار بناء على ما المنطقي لهم، والحق ليس بالضرورة. والمشكلة هي أن العديد من المستثمرين ضحية لأحدث البدع في وول ستريت وحريصون على شراء أسهم الجميع يتحدث عن. هذه هي الطريقة التجار حصلت اتخاذها مطية من قبل فقاعة التكنولوجيا، مع اقبال الناس إلى الأسهم التي hadn ر تحولت الربح بعد ومع أي وسيلة واقعية لكسب المال. تذكر Flooz، الذي نصبه نوع من العملات عبر الإنترنت التي من شأنها أن تكون بمثابة بديل لبطاقات الائتمان ويبدو وكأنه مفهوم مجنون، ولكن بطريقة أو بأخرى الشركة طرحت في مكان ما بين 35 مليون و 50 مليون دولار من المستثمرين وجند عدد قليل من عمالقة التجزئة مثل بارنز الصورة نموذج العمل. على الجانب الآخر من العملة، واتخاذ الأمازون (AMZN) والقارئ الإلكتروني كيندل في مقابل مجرد 15 في السوق الأوسع. إذا كنت تعرف أي شخص اشترى أوقد خلال العامين الماضيين واستمعت اليهم الهذيان حول هذا الموضوع، وهناك احتمالات نجاح الأسهم AMZN ليس مفاجأة لك. أبدا تحت تقدير قوة تجربتك الشخصية. إذا لاحظت اتجاهات المستهلك أو المنتج الجديد مع إمكانات كبيرة، وهناك احتمالات الناس الآخرين سوف جدا. هذا وسوف تساعدك على توقع اتجاهات الاستثمار والربح منها، بدلا من مطاردة أشخاص آخرين الصورة يختار الأسهم. المستثمرون 2 شراء الأسهم عظيم بك وبطبيعة الحال، هناك إعادة على الطريق الصحيح. وإذا كنت ترغب في رأي ثان، لماذا لا يسير في الاتجاه الصحيح إلى الأعلى واختيار أدمغة أفضل التجار في وول ستريت وهناك ق القيمة الدفترية وكان ما يقرب من 20 عاما. فكيف يمكن للمستثمرين الأفراد التمتع نجاح مماثل بسيط: شراء ما يشتري بافيت. في حين أنه قد يكون من المستحيل إعادة إنتاج وارن بافيت ر إبقاء الأمر سرا حتى لو كان يريد أن يرجع ذلك إلى شهية لا تشبع للجميع الأشياء بافيت. خذ ويلز فارغو (WFC)، وهو عضو منذ فترة طويلة لشركة بيركشاير متروك من 313300000 في Q3 من عام 2009، 302 مليون سهم في Q2 من عام 2009 و 290 مليون دولار في Q1 من عام 2009. أما بالنسبة لأداء الأسهم WFC الشركة هي حوالي 240 من مارس 2009 أدنى مستوياته، والأمر متروك 8.5 العام وحتى تاريخه في عام 2010 على الرغم من الاتجاه الهبوطي للسوق أوسع. هناك، بالطبع، يشكل خطرا على التفكير الجماعي بورز 500 مؤشر الصندوق، هو واحد. مديرو صناديق التحوط جوليان روبرتسون من شركة إدارة النمر هو آخر، وتحول الشهيرة 8 ملايين في عام 1980 إلى أكثر من 8 مليار دولار في أواخر 1990s. مايكل ستينهاردت، جورج سوروس، بيتر لينش وكارل ايكان هي أسماء كبيرة أخرى في البانتيون من الرموز الاستثمار في وول ستريت. 3 بيع الأسهم للمستقبل، وليس الماضي غربلة من خلال التقارير الفصلية والأداء السابق للشركة يمكن أن توفر نظرة ثاقبة على صحة استثمار المحتملين. ولكن كلما نظرتم الى هذه الأرقام، فإنه من المهم أن ندرك أنهم مؤشرات متأخرة. عندما كنت تبحث عن أفضل الأسهم للشراء، يجب عليك ان تضع علاوة على اتجاهات النمو المستقبلية على النجاحات السابقة. النظر في تغيير التركيبة السكانية، مثل حقيقة أن الصين هي الآن في السوق مبيعات 1 للسيارات في العالم بفضل الطبقة الوسطى الناشئة في جمهورية الصين الشعبية وثقة المستهلكين الواهنة في الولايات المتحدة خلال فترة الركود. وكانت النتيجة أرباح البرية للصين مخزون قطع غيار السيارات مثل الصين أنظمة السيارات (تربض) وSorl قطع غيار السيارات (SORL)، وكلاهما يصل أكثر من 225 في العام الماضي. وهذا ينطبق على دورة حياة المنتج وأهميتها في السوق كذلك. شركات الأدوية الكبرى قد تكون لا تزال تشهد أرباح لائقة والمبيعات، ولكن المستثمرين في شركة ميرك (MRK) قد الرتق جيدا أفضل أن تكون على علم أن ما يصل إلى 30 من مبيعات ميرك الصورة يمكن أن تجف بسبب انتهاء الصلاحية براءات الاختراع والمنافسة العامة في السنوات القليلة المقبلة. من الواضح، إذا يمكن للمستثمرين نقول للمستقبل من أنه سيكون من السهل اللعب في سوق الأسهم. ليست هناك كرة بلورية من شأنها أن توفر إجابات سهلة على النحو الذي الشركات ستشهد النجاح وتلك التي فاز تي. ولكن إذا كنت تريد أن تستثمر بحكمة، والقواعد الخاصة بك لشراء أسهم يجب أن تتضمن التركيز على الاتجاهات المستقبلية أكثر من النجاحات السابقة. 4 بيع الأسهم مع القيادة العظمى في نهاية المطاف، فإن نجاح أو فشل الشركة في جزء كبير منه يعتمد على القيادة والرؤية من كبار مسؤوليها التنفيذيين. النمو يأتي من أعلى، وليس من نجاحات عشوائية في القليل من المتاجر التي يتقطر صعودا. عند شراء الأسهم، عليك أن تدرك أنك إعادة شراء إدارتها أيضا. النظر في النجاح والفشل من شركة أبل (AAPL) على مدى العقدين الماضيين. في 1990s في وقت مبكر، واعتبر أبل الموز الثاني لمايكروسوفت (MSFT). توالت النوافذ من بثمن بخس وعلى نطاق واسع كما تشبث أبل إلى ارتفاع هوامش الربح والسيطرة، والنظرة الملكية. في 9 تموز 1997، بعد ثلاث سنوات من سوء أداء الأسهم وخسائر مالية خانقة، والمجلس أبل من المخرجين وضع ستيف جوبز على رأس منصب الرئيس التنفيذي وبدأت إعادة هيكلة شركة إيماك، آي بود و iTunes، متاجر أبل وفون . وهناك مثال أكثر حداثة هو شركة طيران جنوب غرب (لوف)، برئاسة الرئيس التنفيذي غاري جيم كيلي منذ عام 2004. موقع كيلي الصورة. على عكس شركات الطيران الكبرى الأخرى، كما يسمح جنوب غرب الركاب لتغيير تحفظات دون تكلفة إضافية، ورفضت فرض رسوم على العديد من العناصر، مثل فحص الأمتعة، على الرغم من اتجاهات الصناعة. وكانت النتيجة نجاح لا مثيل لها للطيران على منافسيها. قامت شركة طيران جنوب غرب المزيد من الزبائن من أي شركة طيران امريكية أخرى منذ أغسطس 2006 للركاب المحلي والدولي المشترك وفقا لوزارة الولايات المتحدة من النقل. الأسهم لوف هو ما يقرب من 90 في العام الماضي، مقارنة مع زيادة قدرها فقط 25 لسوق أوسع. من المؤكد أن هناك أسهم التي تنجح أنها تمكنت من خفض التكاليف والهوامش دفعة. ولكن مثل هذه الاستراتيجية لا يمكن الحفاظ على المخزون بصحة جيدة ومتنامية لفترة طويلة. إذا كنت تريد أن تستثمر بذكاء، تأكد تشمل استراتيجيات التداول بسيطة الخاص الاستثمار في القيادة الذكية مع سجل حافل من النجاح والاستعداد لتحدي الأعراف صناعة المضي قدما. 5 بيع الأسهم مع خطة واضحة لبيع كنت أعتقد أنه غني عن القول أن الغرض من شراء الأسهم هو بيع لجني الأرباح، ولكن العديد من المستثمرين نفد وشراء دون وجود خطة واضحة بشأن ما هو الهدف استثماراتهم وعندما كانوا يريدون بيع. هذا يمكن أن يكون وحشيا على محفظتك. لأنه بعد كل شيء، ما هي نظرة ر كما مبتهج. الأسهم التماسيح حاليا حوالي 10. أم لا CROX كانت جيدة أو سيئة الأوراق المالية يعتمد على أفق الاستثمار الخاص وما هو متوقع للخروج من الأسهم. لكن التجار على المدى القصير الذين يحصلون على الجشع ويرفض أن يبيع يمكن أن يكون مجرد بالسوء المستثمرين شراء، وعقد هلع وبيع بسرعة كبيرة جدا. العديد من التجار الذين باعوا من أسهمها عندما تحطمت السوق مارس 2009 ليس فقط في تأمين التقييمات المنخفضة التاريخية للأسهم باعوا، وغاب عن واحدة من أكبر المسيرات في السوق ق الانهيار قبل عامين. مهما كانت التكتيكات الخاص بك يوفر عزاء إذا كنت تبيع الأسهم الخاصة بك في وقت مبكر جدا أو متأخرا جدا لجعل الواقع أي أموال. حتى كتابة هذه السطور، لم جيف ريفز لا تملك موقفا في أي من الأسهم المذكورة هنا. المادة المطبوعة من InvestorPlace وسائل الإعلام، investorplace / 2010/06 / المتاجرة استراتيجيات قواعد مقابل المخزونات شراء /. التداول استراتيجية تحطيم استراتيجية التداول الخطوط العريضة لاستراتيجية التداول المواصفات لصنع الصفقات، وتشمل قواعد إدخالات التجارة ومخارج وإدارة الأموال. عندما بحثت ونفذت بشكل صحيح، يمكن لاستراتيجية التداول توفر التوقع الرياضي لقواعد محددة، وتساعد التجار والمستثمرين تحديد ما إذا كان فكرة التداول يحتمل أن تكون مربحة. فهم الظروف المثلى لخلق استراتيجية تجارة مربحة استنادا إلى نمط متعددة قمم، والتعلم. قراءة الإجابة لضمان أسواق منظمة، وبورصة نيويورك (NYSE) يحتوي على مجموعة من القيود التي يمكن أن تنفذ عندما تعاني منها. قراءة الإجابة تعرف على كيفية تحظر قاعدة فولكر البنوك من الانخراط في أنشطة معينة، مثل تداول الملكية، وبعد. قراءة الإجابة تعلم استراتيجية الاستثمار بسيطة ويحتمل أن تكون مربحة للغاية التي يمكن استخدامها عندما يحدد التاجر خارقة. قراءة الإجابة تعرف على أنواع مختلفة من الاستثمارات التي يستخدمها مديرو صناديق التحوط، واستكشاف التجاري الأساسي لإدارة صناديق التحوط. قراءة الإجابة A السندات دون موعد الاستحقاق. سندات دائمة لا يمكن استبدال ولكن تدفع دفق مستمر من الفائدة إلى الأبد. قليلا من ال. الأول من سلسلة من السنوات في المؤشر الاقتصادي أو المالي. ومن المقرر عقد سنة الأساس عادة إلى مستوى التعسفي من 1. السندات التي يمكن تحويلها إلى مبلغ محدد مسبقا من أسهم الشركة ق في أوقات معينة خلال حياتها، عادة. عودة الزائدة أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يوفر أكثر من المعدل الخالي من المخاطر، مثل العائد من السندات الحكومية. مؤشر 500 أسهم اختار لحجم السوق والسيولة وتجمع صناعة، من بين عوامل أخرى. ستاندرد بورز 500 تم تصميم. قواعد التداول وجزءا هاما من أي نظام تداول الخيارات هي قواعد التجارة. تحدد هذه القواعد ما سأقوم وفاز ر تفعل بشأن التداول استراتيجية معينة. تغطي قواعد التداول أشياء مثل: ما أنا سوف التجارة - ما الأوراق المالية أو مؤسسة التدريب الأوروبية عندما كنت سوف التجارة - تحت أي ظروف عندما ادخل تجارة - أي المؤشرات الفنية للدخول عندما سيتم إنهاء تجارة - قواعد لقفل في الربح أو التقليل من خسارة قواعد نشاطاتي اليومية والأسبوعية والشهرية دعونا ننظر إلى بعض الأمثلة من كل من هذه. أنا ذاهب لتوضيح بعض الأمثلة قواعد التداول وكيف يمكن تطبيقها. يمكنني استخدام العديد من هذه، ولكن البعض الآخر قد نداء الى التجار الآخرين. ما للتجارة لاستراتيجيات الخيارات، لدينا بالفعل بعض القيود المفروضة. ولا بد لنا من استخدام الأوراق المالية أو المؤسسة التي توفر خيارات. ولكن ماذا عن تضييق اختيار أبعد قليلا ما أسهم الكامنة وأنا أختار ماذا عن صناديق الاستثمار المتداولة خيارات مؤشر وبالإضافة إلى ذلك، سوف تريد أن يكون لها قواعد حول اختيار مواقع الخيار لاستراتيجيتي. وأود أن تحديد المتطلبات لمصلحة فتح أو حجم الخيار. وأود أن تحديد قواعد لمعرفة كيفية تحديد أسعار الإضراب. وفيما يلي بعض القواعد سبيل المثال. أنا لن يؤدي إلا X استراتيجية التجارة على الأسهم التي لها متوسط ​​الحجم اليومي من 500،000 سهم أو أكثر وأنا لن يؤدي إلا X استراتيجية التجارة على الاسهم التي هي في مجموعة صناعة مواتية على النحو المحدد من قبل المستثمر الأعمال اليومية أنا لن يؤدي إلا تجارة استراتيجية العاشر على صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع المؤشرات الرئيسية (على سبيل المثال الجاسوس، مطار الدوحة الدولي، QQQQ، IWM) وسوف فقط التجارة هذه الاستراتيجية على خيارات مؤشر شبق وسوف فقط التجارة هذه الاستراتيجية على خيارات مع الفائدة المفتوحة أكبر من 1000 وسوف يختار ضربة القصير الذي هو 1 الاضراب خارج من المال الذي سوف التجارة فقط 2 واسعة و 5 فروق واسعة الظروف المرغوب ومن شأن هذه القواعد التجارية صقل ما للتجارة. على سبيل المثال، وأنا قد يكون لديك قاعدة تقول أنا ليرة لبنانية فقط التجارة هذه الاستراتيجية الصاعدة في الأوراق المالية، ومؤسسة التدريب الأوروبية أو مؤشر على النحو المحدد أعلاه ولكن يجب أيضا أن يكون مصحوبا اتجاه صعودي. وبعبارة أخرى هذه المجموعة من القواعد قد تحدد ما يمكن أن يكون في قائمة مراقبتك لتلك الاستراتيجية. قواعد سبيل المثال قد تبدو التالية: ستبذل قائمة مراقبتي لهذه الاستراتيجية تتكون من الأسهم (أو صناديق الاستثمار المتداولة أو مؤشرات) أنه في في اتجاه صعودي على النحو المحدد من قبل أعلى المستويات والقيعان الصاعدة. وسوف فقط التجارة هذه الاستراتيجية عندما الأوراق المالية، مؤسسة التدريب الأوروبية أو مؤشر يتداول في اتجاه جانبي منذ أكثر من أسبوعين وسوف فقط التجارة هذه الاستراتيجية عندما تقلب SP (VIX) هو في الطرف الأدنى من مداه عندما لدخول أنا ليرة لبنانية تريد أن يكون لها قواعد التداول التي تحدد التوقيت الدقيق لدخول بلدي. ويمكن أن تشمل هذه أي المؤشرات الفنية التي من شأنها أن تؤدي إلى دخول. قد يكون هناك حتى قواعد حول متى عدم الدخول. على سبيل المثال، قد لا ترغب في التجارة على إعلانات الأرباح أو في أوقات معينة عندما يتم الإفراج التقارير الاقتصادية الرئيسية (اجتماعات اللجنة الفيدرالية تتبادر إلى الذهن). وفيما يلي بعض القواعد سبيل المثال التداول لحين دخول: أنا لن يستغرق سوى إدخال صعودي على الارتداد عن قطري يصل تتجه خط الدعم أو المتوسط ​​المتحرك وسوف يستغرق سوى إدخال هبوطي على اختراق مستوى الدعم أنشئت في متوسط ​​حجم أعلاه وأنا لا نلقي التجارة في الأسهم التي يتم الإفراج عن أرباح فصلية في حين يتوقع أن تكون مفتوحة وسوف يستغرق سوى التجارية التي توفر العائد على الاستثمار من 15 الوظيفة التحجيم الوظيفة التحجيم التجارة هو مجرد تنفيذ بلدي قواعد إدارة المال. وأنا قد يكون قواعد إملاء بأنني سوف يخاطر سوى نسبة معينة من حسابي. فمثلا. وسوف خطر فقط 1 من حسابي على أي صفقة واحدة على النحو المحدد في فقدان العظمى المطلقة من انتشار كنني لن المخاطر فقط 1 من حسابي على أي صفقة واحدة على النحو الذي حدده لي مبلغ وقف الخسارة من العاشر وسوف يخاطرون فقط 10 من بلدي حساب المجموع على هذه الاستراتيجية عندما للخروج قواعد التجارة للخروج يجب أن تتضمن قواعد للخروج عند الوصول إلى أهداف الربح، وعندما يتم التوصل إلى الأهداف فقدان أو لأي سبب من الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى الخروج المبكر. أنا سيتم إنهاء هذه التجارة عندما تكلفة ليغلق هو والحادي عشر خروج هذه التجارة على كسر الدعم (أو مقاومة) وسوف تخرج هذه التجارة عندما يمكنني قفل في 80 من الربح المستهدف بلدي أنا سيتم إنهاء هذه التجارة إذا 1 يمر أسبوع ولا يحدث السلوك المتوقع وسوف خروج المناصب انتشار قصيرة على الأقل 4 أيام قبل قوانين انتهاء صلاحية الروتينية هنا، أريد أن يكون الإطار الذي يقدم بعض الروتين ويمكن أن تضمن بعض الاتساق إلى بلدي التداول على المدى الطويل. أنا قد تحدد الأنشطة اليومية مثل البحث عن الصفقات الجديدة المحتملة، ورصد لمخارج، وما إلى ذلك قد تحدد الأنشطة الأسبوعية مثل تحديث قائمة مراقبتي، وتبحث عن الصفقات الجديدة، وتتبع نتائجي الحالية. هذه ارين تي قواعد بقدر ما هي قائمة الأنشطة التي تذكر لي ما يجب القيام به. الروتين اليومي هذه هي الأشياء أود أن تفعل كل يوم مثل مراجعة بلدي الصفقات الحالية، ومراجعة عمل السوق اليوم الصورة وتحديد وضعية أو توقع خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الأمام. سيتم التركيز الروتينية الأسبوعية الروتينية الأسبوعية على تراجع الأسبوع التي مرت في منظور من نزوع مستمر ومراجعة الصفقات المغلقة، وتحديث قوائم المراقبة، وتحديث السجلات التجارية والمجلات التجارية. ويمكن أن تشمل إجراءات الشهرية الأنشطة الشهرية أشياء مثل مسك الدفاتر ومراجعة الأداء الشهري وتحديد معدلات النجاح، ومعدلات الربح / الخسارة المستمرة، وما إلى ذلك وهذا يمكن أيضا أن يكون الوقت المناسب لاستعراض الأحداث التي جرت في الشهر، والأفكار في هذا الاتجاه، والدروس المستفادة، الخ وكثيرا ما اتخذت أول أمس السبت انتهاء التالية للقيام بذلك. دورك موافق. الان حان دورك. وينبغي أن يكون ماذا ستكون قواعد التداول الخاصة بك قواعد شيء مدروسة وتلك التي سوف تكون على استعداد لمتابعة. وهناك قاعدة التداول لا معنى له إذا كنت على الدوام الثانية تخمين أو بشكل روتيني تجاهل ذلك. ينبغي أن تكون قواعد بسيطة في التعريف، ولكن محددة للغاية لذلك شخص آخر يمكن ان نفهم وتنفيذها. كيف يمكنك أن تذهب حول إنشاء قواعد التداول الخاصة بك بدء بسيطة. بادئ ذي بدء استراتيجية واحدة. تحديد بعض القواعد البسيطة لكل فئة من الفئات المذكورة أعلاه. اختبار قواعد على مدى فترة من الزمن، لأول مرة من قبل تجارة الورق ومن ثم التداول الكثير حجم صغير جدا. ر دون إجراء تعديلات على قواعد حتى لقد وضعت 5-10 الصفقات خلال بضعة أشهر. هدف لقواعد التداول الأولية ليست لمعرفة كم من المال يمكن أن يتم. ومن لفهم نظام أفضل، فهم نفسك بشكل أفضل، وتعلم كيفية اتباع قواعد باستمرار. كما كنت تنمو وتاجر الخيارات، يمكنك أن تبدأ ببطء لتعزيز قواعد لتحسين معدل النجاح. مقياس النجاح لا ينبغي أبدا أن يكون المبلغ المحرز في شهر العطاء أو حتى عودة في المئة على الاستثمار. وهذه تتقلب على أساس شهري. وينبغي أن يكون مقياس النجاح في الصفقات الناجحة العامة كنسبة مئوية من المجموع. ما الكلي على المدى الطويل المتوقع هو من هذه الاستراتيجية وخطة التداول مع سنة او اكثر قيمة من البيانات.